目 錄

第一部分  陽江高新區(qū)概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一,、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一,、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽江高新區(qū)財政局概況

一,、主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

陽江高新區(qū)財政局是主管財政工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家財政,、稅收的方針,、政策；編制全區(qū)預(yù),、結(jié)算草案,，并組織執(zhí)行和研究平衡措施；管理和監(jiān)督各項財政資金,；審核和監(jiān)督財政性資金投資項目,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的政府采購工作；統(tǒng)一收取區(qū)內(nèi)發(fā)生的各種規(guī)費(fèi),；貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度,，管理和指導(dǎo)會計工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政,、事業(yè)單位會計核算工作,；制定融資工作計劃并組織實施；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和國有企業(yè)的經(jīng)營管理工作,；協(xié)助落實企事業(yè)單位應(yīng)享受的稅收優(yōu)惠政策,。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，包括：局本級預(yù)算,，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：投資審核中心和土地儲備中心,。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況。

高新區(qū)財政局內(nèi)設(shè)7個股室：辦公室,、預(yù)算國庫股,、教科文及社保股、工貿(mào)建設(shè)股、農(nóng)財股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股和核算股,。

高新區(qū)財政局現(xiàn)有干部職工22人（自區(qū)鎮(zhèn)合并后，人員編制基本屬鎮(zhèn),，人員歸局管理）,，其中屬區(qū)編制1人、屬鎮(zhèn)編制17人,、區(qū)綜合行政執(zhí)法局抽調(diào)人員1人,、高新公司抽調(diào)人員1人、區(qū)臨時聘用人員3人,。下屬事業(yè)單位陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局投資審核中心在職人員3人,、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲備中心在職人員3人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

附件：陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局2016年部門預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算219.1萬元,，比上年減少74萬元，下降25.25%,，主要原因是工資福利和商品支出減少,；支出預(yù)算219.1萬元，比上年減少74萬元,，下降25.25%,。主要原因是工資福利和商品支出減少。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元,，比上年減少6.9萬元，下降53.49%,。其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，比上年減少2萬元，下降25%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年減少4.9萬元,，下降100%,。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.1萬元,，比上年減少111.1萬元,，下降58.11%，主要原因是工資福利和商品支出減少。其中：基本工資2萬元,，社會保障繳費(fèi)1萬元,，辦公費(fèi)15萬元，印刷費(fèi)7萬元,，郵電費(fèi)4萬元,，差旅費(fèi)12萬元，會議費(fèi)1萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)3萬元,，咨詢5費(fèi)萬元，租賃費(fèi)9萬元,，公務(wù)接待費(fèi)4萬元,，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出15.1萬元,。

四,、政府采購情況

   2016年本部門政府采購安排0萬元。

五,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,，無預(yù)算安排購置車輛或大型設(shè)備。

六,、預(yù)算績效信息公開情況

2016年,，本部門財政預(yù)算安排項目支出139萬元，實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋,，其中：1,、信息化建設(shè)，預(yù)算金額60萬元,；國有資產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額10萬元；年終預(yù),、結(jié)算編排經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額10萬元；財政系統(tǒng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額28萬元,；非法集資工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額4萬元,；公車處置經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額2萬元；土地儲備項目開發(fā)經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額5萬元,；投資審核信息化建設(shè)費(fèi),，預(yù)算金額20萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 (四) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出,。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

陽江高新區(qū)財政局

2016年3月8日