目 錄

第一部分  陽江高新區(qū)概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二,、收入總體情況表

三,、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九,、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽江高新區(qū)財(cái)政局概況

一,、主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

陽江高新區(qū)財(cái)政局是主管財(cái)政工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政,、稅收的方針,、政策；編制全區(qū)預(yù),、結(jié)算草案,，并組織執(zhí)行和研究平衡措施；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政資金,；審核和監(jiān)督財(cái)政性資金投資項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的政府采購工作,；統(tǒng)一收取區(qū)內(nèi)發(fā)生的各種規(guī)費(fèi),；貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度,，管理和指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政,、事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算工作,；制定融資工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作,；協(xié)助落實(shí)企事業(yè)單位應(yīng)享受的稅收優(yōu)惠政策,。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，包括：局本級(jí)預(yù)算,，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：投資審核中心和土地儲(chǔ)備中心,。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況。

高新區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)7個(gè)股室：辦公室,、預(yù)算國(guó)庫股,、教科文及社保股、工貿(mào)建設(shè)股,、農(nóng)財(cái)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股和核算股。

高新區(qū)財(cái)政局現(xiàn)有干部職工22人（自區(qū)鎮(zhèn)合并后,，人員編制基本屬鎮(zhèn),，人員歸局管理），其中屬區(qū)編制1人,、屬鎮(zhèn)編制17人,、區(qū)綜合行政執(zhí)法局抽調(diào)人員1人、高新公司抽調(diào)人員1人,、區(qū)臨時(shí)聘用人員2人,。下屬事業(yè)單位陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局投資審核中心在職人員4人、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心在職人員3人,。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

附件下載：陽江高新區(qū)財(cái)政局2017年部門預(yù)算情況表.xls

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算260.6萬元，比上年增加41.5萬元,，增長(zhǎng)18.94%,，主要原因是物價(jià)因素等影響導(dǎo)致商品和服務(wù)支出成本上升；支出預(yù)算260.6萬元,，比上年增加41.5萬元,，增長(zhǎng)18.94%，主要原因是物價(jià)因素等影響導(dǎo)致商品和服務(wù)支出成本上升。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元,，比上年增加0萬元，與上年保持不變,。其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，比上年增加0萬元，與上年保持不變,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排萬115.6元,，比上年增加64.5萬元,，增長(zhǎng)126.22%，主要原因是津貼補(bǔ)貼,、辦公費(fèi)增加,。其中：基本工資12.8萬元，津貼補(bǔ)貼40萬元,，獎(jiǎng)金3萬元,，社會(huì)保障繳費(fèi)2.8萬元，住房公積金4萬元,，辦公費(fèi)18萬元,，印刷費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)0.4萬元,，差旅費(fèi)15萬元,，會(huì)議費(fèi)0.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元,，租賃費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出7萬元,。

四,、政府采購情況

   2017年本部門政府采購安排36萬元，其中：貨物類采購預(yù)算36萬元,。

    五,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日， 無預(yù)算安排購置車輛或大型設(shè)備,。

六,、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年，本部門財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目支出145萬元,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋,，其中：1,、信息化建設(shè)，預(yù)算金額88萬元,；國(guó)有資產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額10萬元；年終預(yù),、結(jié)算編排經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額8萬元,；財(cái)政系統(tǒng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額10萬元；非法集資工作經(jīng)費(fèi),，預(yù)算金額4萬元,；土地儲(chǔ)備項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額5萬元,；投資審核信息化建設(shè)費(fèi),，預(yù)算金額20萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,。

（二）財(cái)政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

 (四) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入,。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。