一,、陽江高新區(qū)2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案的報告

    （一）2016年預算執(zhí)行情況

    1,、一般公共預算執(zhí)行情況。

    2016年,，陽江高新區(qū)一般公共預算收入34400萬元,，完成市六屆人大常委會第四十五次會議審議通過預算的100.06%，可比下降26.4%,；陽江高新區(qū)一般公共預算支出72120萬元,，完成預算的107.65%，可比增長40.3%,。

    2016年,，陽江高新區(qū)一般公共預算收入34400萬元，加上上級補助收入29533萬元,，債務轉貸收入6400萬元,，調入資金10000萬元，上年結余收入16691萬元,，全年收入總計97024萬元,。

    2016年，陽江高新區(qū)一般公共預算支出72120萬元,，加上債務還本支出3400萬元,，上解上級支出9705萬元，全年支出總計85225萬元,。收支相抵結余11799萬元,。

    2016年陽江高新區(qū)一般公共預算總收入和總支出為初步預計數，具體收支及結轉金額待決算完成后報告,。

    2,、政府性基金預算執(zhí)行情況。

    2016年,，陽江高新區(qū)政府性基金預算收入17383萬元,，完成預算的62.19%，可比增長55.8%,，未能完成預算的主要原因是賣地收入不理想,。加上上級補助資金1230萬元，債務轉貸收入9000萬元,，上年結余1502萬元,，全年收入總計29115萬元。

    2016年,，陽江高新區(qū)政府性基金預算支出8672萬元,，完成預算的35.78%，可比下降18.43%，未能完成預算的主要原因是賣地收入不理想相應支出安排減少,。加上調出資金10000萬元,，債務轉貸支出5000萬元，全年支出總計23672萬元,。收支相抵結余5443萬元,。

    3、國有資本經營預算執(zhí)行情況,。

    2016年,，陽江高新區(qū)沒有國有資本經營收入。

    4,、社會保險基金預算執(zhí)行情況,。

    2016年，陽江高新區(qū)社會保險基金納入市統(tǒng)籌,。

    5,、地方政府債務情況。

    2016年,，陽江高新區(qū)政府債務余額69481萬元,，其中：政府存量債務39181萬元，政府債券債務30300萬元,。2016年期間,，陽江高新區(qū)爭取新增一般債券3000萬元，用于標準廠房(二)標工程建設500萬元,，用于福岡大道南側排渠工程500萬元,，用于平岡鎮(zhèn)污水管網及三通一平工程800萬元，用于福岡工業(yè)園三期10KV供電線路工程300萬元,，用于福岡工業(yè)園二期排水支線管網及漢平路工程100萬元,，用于福岡工業(yè)園垃圾中轉站配套工程100萬元，用于廣東華遠電子廠東邊道路工程100萬元,，用于陽江高新區(qū)政德路市政工程600萬元；爭取新增專項債券4000萬元,，用于福岡三期市政工程2500萬元,，用于福岡三期土方工程1500萬元。陽江高新區(qū)爭取置換一般債券3400萬元,，用于置換償還高新區(qū)工業(yè)園基礎設施建設項目（13陽江債）債務支出,；爭取置換一般債券5000萬元，用于置換償還陽江高新區(qū)園區(qū)征地項目債務支出,。

    6,、2016年財政工作完成情況。

    （1）強化財稅征管，抓好組織收入工作,。根據預算收入安排,，按照區(qū)委、區(qū)管委統(tǒng)一部署,，區(qū)財稅部門積極應對形勢變化與政策調整,，不斷加強財稅收入分析，強化財稅征管,，推動依法征收,，做到應收盡收；落實財稅聯(lián)動機制,，及時掌握稅收政策動態(tài)和重點稅源情況,，定期實行收入預測與通報工作；密切關注經濟運行情況,，加強與經濟部門聯(lián)動,，落實各項增收措施；層層分解落實收入目標任務,，確保財政收入平穩(wěn)入庫,。但是，由于經濟下行,、營改增試點改革全面推進和供給側結構性改革等政策措施實行,，我區(qū)財政收入與預期目標相比難以實現，2016年我區(qū)一般公共預算收入完成34400萬元,，可比下降26.4%,。

    （2）強化預算支出管理，加快財政支出進度,。嚴格執(zhí)行預算法的規(guī)定,，根據年度預算安排，結合收入情況,，認真編制資金使用計劃,，及時撥付預算資金。積極與預算部門協(xié)調溝通,，加強支出進度分析,，加快預算執(zhí)行進度。加強財政支出注重調整經濟結構和轉變發(fā)展方式,，大力支持教育事業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生改革、社保就業(yè),、節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域協(xié)調發(fā)展等重點事業(yè)發(fā)展,，為促進經濟發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供有效保障,。2016年全區(qū)一般公共預算支出完成72120萬元,，可比增長40.3%。

    （3）優(yōu)化支出結構,，保障重點支出需求,。按照“保工資、保運轉,、保民生”的原則,，不斷調整和優(yōu)化財政支出結構，進一步加大民生領域投入支持力度,。一是加大教育投入,。按照落實國家財政性教育經費支出占國內生產總值4%的分解目標要求，加大一般預算對教育的投入,，落實多渠道籌集財政性教育經費的各項政策措施,。2016年財政教育投入10127萬元，同比增長12.7%,。二是按照政策規(guī)定,，積極落實社會保障和就業(yè)資金。2016年社會保障和就業(yè)支出5783萬元,，確保上級和區(qū)管委會承諾的各項民生實事全面落實,。三是加大對醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育的投入，建立健全人口計生經費投入保障機制,。2016年醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出5783萬元,，進一步完善了區(qū)人民醫(yī)院和鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設，確保醫(yī)療衛(wèi)生改革順利進行,。四是積極促進社會保險基金征繳擴面工作,，積極協(xié)助和督促地稅和勞動部門加大宣傳力度。2016年全區(qū)社?；鹫骼U總額8016萬元,，較好地完成市政府下達的任務。五是不斷完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度,。2016年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參合人數為91116人,，參合率為100%。六是城鄉(xiāng)低保制度規(guī)范運行,，農村低保實現擴面,。目前,，全區(qū)享受城鎮(zhèn)低保的共124人,，月發(fā)放低保金約5.5萬元,，人均425元。全區(qū)享受農村低保的共有2494人,，月發(fā)放低保金56.2萬元,，人均195元，農村低保實現擴面,，做到應補盡補,。七是推動農村危房改造增進民生福祉。積極做好農村危房改造工作,，2016年共撥付資金282萬元,，竣工驗收141戶。八是不斷加大“三農”投入力度,。穩(wěn)步提高財政支農投入,，充分運用財政政策、財政資金,、財政管理,、財政服務等手段，千方百計將黨的惠農政策落到實處,。通過鄉(xiāng)財信息系統(tǒng)“一卡通”將各項惠農補貼177.77萬元發(fā)放到農戶手中,，其中水稻良種補貼112.5萬元，生態(tài)效益林補貼13.65萬元,，農機購置補貼51.62萬元,。

    （4）深化財政改革，提升財政管理水平,。堅持以改革促發(fā)展，扎實開展各項財政改革工作,。根據區(qū)黨委,、區(qū)管委和上級財政部門工作部署，區(qū)財政堅持改革創(chuàng)新,，不斷推進了財政的科學化,、精細化管理。一是繼續(xù)深化部門預算改革,，全面推進國庫集中支付改革,。預算安排堅持有保有壓、收支平衡的原則,，進一步規(guī)范部門預算編制,、執(zhí)行、決算和監(jiān)督等工作,，嚴格控制和壓縮會議,、接待,、購車、出國等一般性支出,。二是穩(wěn)步推進非稅收入收繳制度改革,，全面實施非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)。嚴格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理制度,，各部門,、各單位非稅收入要全部納入財政管理，不得在部門預算之外循環(huán),。三是進一步完善政府采購管理制度,，盡可能擴大財政通用設備的采購范圍，逐步完善管采分離后政府采購的操作規(guī)程和監(jiān)督辦法,。四是加強力度,，注重創(chuàng)新，深入推進基本公共服務均等化綜合改革,。推進公共資源管理,、公務員薪酬制度及公務用車制度改革。

    （5）加強財政資金管理,，確保資金使用安全,。按照《預算法》要求，強化財政管理約束,，推進依法理財,。不斷強化財政監(jiān)督職能，加強對專項資金使用的監(jiān)督檢查,，促進財政工作規(guī)范化,，確保財政資金使用安全、高效,。扎實推進財政內部制度建設,，科學制定財政內控制度，構建財政業(yè)務工作機制,，構筑財政資金安全防線,，防范業(yè)務安全風險。加強財政預決算信息的公開,，按時在區(qū)管委會網站公開政府,、部門預決算“三公”經費預決算等信息，接受社會的監(jiān)督,。積極配合審計工作,，認真做好財務核查，配合審計部門做好對財政預算執(zhí)行及專項資金執(zhí)行情況的審計工作，貫徹落實審計意見,，及時整改存在的問題,，加強各項財政資金跟蹤管理，充分發(fā)揮財政資金的使用效益,。

        （二）2017年陽江高新區(qū)預算草案

    2017年是實施“十三五”規(guī)劃第二年，也是繼續(xù)深化財稅體制改革,，基本建立現代財政體制的重要之年,。財政部門將繼續(xù)深入分析經濟新常態(tài)下財政各領域的趨勢性變化，加強預算執(zhí)行和分析,，加大組織收入力度,，優(yōu)化支出結構，強化財政管理,，推動財政事業(yè)改革和發(fā)展再上新臺階,。

    編制2017年預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想,、科學發(fā)展觀為指導,，全面貫徹黨的十八大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,，按照區(qū)委,、區(qū)管委工作部署，堅持新發(fā)展理念,，緊扣社會主要矛盾變化,，貫徹高質量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,，堅持以供給側結構性改革為主線,，繼續(xù)實施積極有效的財政政策，嚴格執(zhí)行預算法規(guī)定,，深化財稅體制改革,、完善預算管理，狠抓增收節(jié)支,，支持創(chuàng)新發(fā)展,，保障改善民生，加強資金監(jiān)管,，防范化解重大風險,，促進全區(qū)經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

    1,、一般公共預算草案,。

    2017年陽江高新區(qū)一般公共預算收入擬在上年執(zhí)行數的基礎上，按可比增長6%安排,，預計完成36463萬元,。加上上級補助收入7589萬元,，調入資金12000萬元，上年結余資金11799萬元,，陽江高新區(qū)一般公共預算總收入為67851萬元,。

    2017年陽江高新區(qū)一般公共預算相應安排總支出67851萬元，其中一般公共預算支出61566萬元,，上解上級支出6285萬元,。

    2、政府性基金預算草案,。

    2017年陽江高新區(qū)政府性基金預算收入23420萬元,，上年結余資金5443萬元，收入總計28863萬元,。陽江高新區(qū)政府性基金預算相應安排支出16863萬元,，調出資金12000萬元。

    3,、完成2017年預算目標主要措施

    2017年,，我們將圍繞上述預算安排，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),，著力深化財稅體制改革,，推動供給側結構性改革，支持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,，加強民生保障,，促進全區(qū)經濟平穩(wěn)健康發(fā)展，努力完成全年預算目標,。

    （1）強化收入管理,，全力抓好財稅收入。堅決落實收入責任,，堅持依法依規(guī)組織收入,，協(xié)調執(zhí)收部門依法征收、應收盡收,。提高收入質量,，嚴格控制非稅收入超常規(guī)增長，建立財政收入長效增長機制,，實現財政收入可持續(xù),、高質量增長。

    （2）加快經濟發(fā)展,，加強培育壯大財源稅源,。全面落實“營改增”稅制改革、供給側結構性改革等各項減稅降費政策。積極開展招商選資,，狠抓項目落地,，培植稅收大戶;嚴格執(zhí)行各項稅收優(yōu)惠政策，促進企業(yè)規(guī)?？焖贁U大,，做強支柱財源稅源；落實中小微企業(yè)財稅優(yōu)惠政策,，重點扶持一批符合產業(yè)導向,、市場競爭力強、綜合效益好的成長型企業(yè),，盡快成長為新增優(yōu)質財源稅源。

    （3）增強部門協(xié)調溝通,，加快財政支出進度,。加強責任分解，要求部門落實資金使用主體職責,，加快上級資金的分配,，制訂落實項目用款進度計劃。加強預算執(zhí)行進度的跟蹤監(jiān)控,，主動協(xié)調各預算單位,，及時審核項目分配方案和安排支出，確保加快財政支出進度,。強化預算執(zhí)行監(jiān)督,，硬化預算約束，限時批復預算,，加快專項資金的撥付,，推動重點項目盡快落地，加快專項資金實際用款進度,。

    （4）優(yōu)化財政支出結構,保障重點支出需求,。財政支出原則安排保工資、保運轉,、保民生,、保重點等剛性支出。牢固樹立“過緊日子”的思想,，貫徹落實中央和省,、市關于厲行節(jié)約規(guī)定，嚴控一般性支出特別是“三公”經費支出,，努力開源節(jié)流,，確保基本運轉支出需要。加強財力統(tǒng)籌,，財政支出進一步向民生傾斜,，提高民生支出比重和底線民生保障水平。加大扶貧濟困力度,，推進新時期精準扶貧工作,。加快補齊小康社會民生短板，加大教育,、文化方面的財政支出,。用好用活財政資金，加大對重點領域和項目的支持力度,，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，加大對環(huán)境綜合治理的投入,，支持國家森林城市創(chuàng)建活動,，推動全區(qū)經濟實現更高質量的發(fā)展。

    （五）深化財政管理制度,，積極防范財政風險,。進一步完善預算管理制度，創(chuàng)新管理方式,，提高管理績效,，建立預算編制科學完整、預算執(zhí)行規(guī)范有效,、預算監(jiān)督公開透明以及三者有機銜接,、相互協(xié)調、“三位一體”的預算管理制度,，為推進政府治理體系和治理能力現代化提供預算制度保障,。加強庫款管理，加快支出進度,，強化置換債券管理,，建立健全庫款管理長效機制，確保庫款維持在合理水平,。加強政府性債務管理,，建立健全債務風險應急處置預案，及時實施風險評估和預警,，做到風險早發(fā)現,、早報告、早處置,。加強相關性債務管理,，著重關注隱性風險,，控制好地方其他相關債務增長，有效防范化解重大風險,。

    新的一年,，我們將以習近平總書記系列重要講話精神為指導，全面貫徹黨的十八大精神,，在區(qū)委,、區(qū)管委的正確領導下，堅定信心,，解放思想,，開拓創(chuàng)新，真抓實干,，圓滿完成全年財政預算目標,，為全區(qū)全面建成小康社會作出更大貢獻！

    二,、2017年預算草案報表

    詳見附表陽江高新區(qū)一般公共預算2016年預算執(zhí)行情況表,、2017年預算情況表和陽江高新區(qū)政府性基金預算2016年預算執(zhí)行情況表、2017年預算情況表,。

    三,、相關說明

       （一）2017年財政轉移支付預算安排情況

    1,、一般公共預算方面

    2017年一般公共預算上級補助收入7589萬元,，比上年減少1009萬元，下降11.74%,。其中：

    （1）返還性收入2144萬元,，比上年增加1543萬元，增長256.74%,。

    <1>所得稅基數返還收入34萬元,。

    <2>增值稅稅收返還收入157萬元。

    <3>其他稅收返還收入1953萬元,，比上年增加1543萬元,。

    （2）一般性轉移支付補助收入5382萬元，比上年減少1771萬元,，下降24.76%,。

    <1>均衡性轉移支付補助收入-710萬元,比上年減少870萬元，主要原因是2017年年初扣減臨時救助資金,。

    <2>縣級基本財力保障機制獎補資金收入200萬元,，比上年增加200萬元，主要原因是省提前下達增量返還資金,。

    <3>結算補助收入78萬元,，比上年減少121萬元,，下降61%。

    <4>基層公檢法司轉移支付收入4萬元,，比上年減少16萬元,，下降80%。主要原因是省提前下達邊防系統(tǒng)中央及省級公安業(yè)務補助資金,。

    <5>基本養(yǎng)老金轉移支付收入1038萬元,，比上年減少1568萬元，下降60.17%,。主要原因是省提前下達財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金補助金減少,。

    <6>城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉移支付收入3020萬元，比上年增加113萬元,，增長3.88%,。主要原因是提高財政城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準。

    <7>農村綜合改革轉移支付收入22萬元,，與上年相持平,。

    <8>固定數額補助收入1094萬元，比上年增加150萬元,，增加16%,。主要原因是2017年提前下達中央均衡性轉移支付資金150萬元。

    <9>其他一般性轉移支付收入325萬元,，比上年增加149萬元,，增長84.66%。主要原因是2017年提前下達農村基層組織經費保障省級補助資金,。

    （3）專項轉移支付收入63萬元,，比上年減少387萬元，下降86%,。主要原因是省提前下達社會保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育和農林水補助資金。

    2,、政府性基金方面

    2017年政府性基金安排轉移性收入0萬元,，與上年相比減少510萬元，主要是2016年提前下達市級城市建設附加費補助資金,。

    （二）2017年陽江高新區(qū)舉借債務情況

    一,、地方政府債務限額余額情況。因為陽江高新區(qū)地方政府債務限額納入市本級統(tǒng)一管理,，所以陽江高新區(qū)債務限額未有數據,。2016年政府債務余額預計執(zhí)行數6.9481億元，控制在債務限額以內,，其中：政府債券3.03億元,。按償債來源分,，一般債務2.13億元，專項債務0.9億元,。2016年政府債務余額決算數待上級統(tǒng)一核定后另行向市人大常委會報告,。

    二、地方政府債券發(fā)行情況,。2016年發(fā)行地方政府債券1.54億元,，其中：一般債券0.64億元，專項債券0.9億元,；按類別分,，新增債券0.7億元，置換債券0.84億元,。

    三,、地方政府債務還本付息情況。2017年按照償債計劃,，應償還地方政府債務本金1.246億元,，是政府存量債務；應支付地方政府債券利息0.2865億元,，其中：一般債券利息0.2595億元,，專項債券利息0.027億元。

    （三）本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況,。

    詳見附表2017年陽江高新區(qū)政府預算公開報表表6說明,。

    （四）2017年預算績效工作推進情況

    全面推進預算績效評價工作，完善財政績效管理制度和考核辦法,，加強對重點支出和重大投資項目資金使用的績效評價,，逐步實現“預算編制有目標,、預算執(zhí)行有監(jiān)控,、預算完成有評價、評價結果有運用,、績效不高有問責”的績效管理體系,。

    附件：1、陽江高新區(qū)一般公共預算2016年執(zhí)行情況表,、2017年預算情況表和陽江高新區(qū)政府性基金預算2016年執(zhí)行情況表,、2017年預算情況表

             2、2017年陽江高新區(qū)政府預算公開表